Foresight Ventures市场周报:交易市场冷淡,投融资依旧活跃

市场观点

宏观流动性

货币流动性整体紧缩。本周美国零售业的疲弱业绩引发美股对于经济衰退的担忧。美联储对待通胀的态度还是相当强势,美元指数依然在103新高附近,市场不具备大范围上涨的条件。加息会提高市场资金成本,缩表会抽离市场流动性。Crypto市场与美股的关联度触及前所未有的水平,加剧了短期风险。

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链上指标

从链上数据看,长期投资者出现了一定程度的投降,恐慌情绪蔓延到链上,进行了较为充分的换手。根据交易所的巨鲸指标,上周90%的交易所转账BTC来自巨鲸,正常情况下应低于85%。目前链上盈利的BTC占比约为55%,距离15年9月,19年3月的历史极值40%尚有一段距离。

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稳定币日益成为市场上的基础设施,市场偏好从USDT转向USDC作为首选稳定币。过去一周时间,USDT市值就从830亿跌落到740亿,其中90亿美元被兑换离场。

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BTC长期市场指标

长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据,反映市场总体盈利状态。当指标大于6时,是顶部区间;当指标小于2时,是底部区间。当前指标为0.8,可见目前虽未到历史大底,但已足够低估。

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BTC短期市场指标

期货资金费率:接近0%,偏空。费率0.05-0.1%,多头杠杆较多,是市场短期顶部;费率-0.1-0%,空头杠杆较多,是市场短期底部。随着情绪的继续低落,更多的用户对于后市的看空,资金费率已经变为了大面积的看空为主。

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期货多空比:1.1。短期市场暴跌可能较小。多空比数据波动较大,参考意义有所削弱。

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合约持仓量:合约持仓量降杠杆35%。对比215月降低60%11-1月降低50%。本次去杠杆已较为明显,考虑熊市总体资金杠杆降低,降低程度已较大。

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BTC走势分析

本周BTC30000左右维持盘整。LFG利空出尽释放部分风险,形成了阶段底部,市场得到了喘息机会。BTC长期下行趋势依然没有改变,距离熊市极限底部仍有一定空间。现在市场拖的越久,资金流出越多,下行风险越高,行情堪比2018年底。

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板块涨跌幅Top 100

本周BTC小幅上涨4%。BTC和ETH曾经经历过熊市,并且已经建立了多年的投资者抗风险能力。BTC市值占比目前上升至45%,已经达到2021年10月以来最高点。而没有独立流量生态的新公链,都会面对下跌周期中市值跌-TVL跌-市值跌的下行循环。这些新公链将在整个熊市期间承担高发行量和投资者解锁的负担,而对于那些熬过熊市周期的项目,将会被更加看好。

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市场数据

公链总锁仓量情况

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自上周出现了有史以来最大下跌后,本周TVL总量意外的稳定下来,并没有继续出现较大跌幅,本周TVL总量下跌1.38B,下跌幅度1.22%,略好于行情端。

各公链TVL占比情况

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目前市场上重新呈现出ETH的绝对统治地位,其余各公链中Fantom链本周出现了较大下跌,占比下降0.46%,下降幅度超过25%。除此之外值得注意的链有Parallel,其为波卡生态中的Defi平行链,以提供Defi类产品为目标,首个上线的产品为Auciton loan,是一款提供项目方众筹借贷的平台。

各链协议锁仓量情况

1、ETH锁仓量情况

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2、BSC锁仓量情况

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3、Solana锁仓量情况

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4、Avalanche锁仓量情况

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5、Polygon锁仓量情况

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6、Fantom锁仓量情况

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7、Terra锁仓量情况

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8、本周协议情况总结

本周协议方向整体表现已经较弱势,Fantom上的Scream遭受攻击后TVL出现80%幅度的下降,导致整个生态出现较大下降,除此之外Solana生态率先出现反弹,TVL出现小幅增长。

ETH Gas fee历史情况

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当前链上转账费用约为$1.53Uniswap交易费用约为$5.23Opensea的交易费用约为$5.73,目前行情端趋势不明朗,继上周Gas费出现短暂高峰后继续回落至接近最低水准。

NFT市场数据变化

NFT指数市值

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NFT市场交易概览

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NFT“聪明的钱”购买排序

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本周NFT市场依旧较低迷,成交火爆的系列依旧是上周提到的由BAYC的创世团队Yuga Labs发行的Otherdeed for otherside,除此之外5.19号发行的Okay Bears Yacht Club(好熊游艇俱乐部),得到了聪明钱的青睐,目前地板价约为0.03ETH,已在两天内上涨十倍。

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项目最新融资情况

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版权声明:mimiby 发表于 2022-05-22 17:24:50。
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